Conciliar movimientos bancarios con gastos y certificaciones
Cuándo usar esto
Has importado el extracto bancario y necesitas emparejar cada movimiento con su gasto, su certificación de subcontrata o su factura correspondiente para tener la contabilidad cuadrada.
Antes de empezar
- Necesitas haber importado al menos un extracto. Mira Importar movimientos bancarios.
- Necesitas un usuario con acceso a Finanzas.
Cómo entrar
- Entra en el panel:
https://cuadrillaapp.com/admin. - En el menú lateral, abre «Finanzas» → «Conciliación Bancaria».
Verás la página «Conciliación Bancaria en 1-Clic» dividida en dos columnas:
- Izquierda — Movimientos Bancarios Pendientes: lista de movimientos importados todavía sin conciliar.
- Derecha — Sugerencias: cuando seleccionas un movimiento, la app propone los gastos y certificaciones del periodo que mejor encajan por importe y fecha.
Pasos
- En la columna izquierda, pulsa el movimiento que quieres conciliar. Quedará resaltado.
- En la columna derecha aparecen las sugerencias de emparejamiento.
- Revisa importe, fecha y concepto y elige la candidata correcta.
- Confirma la conciliación. El movimiento desaparece del listado de pendientes y queda registrado como conciliado.
Verás un toast verde «Movimiento conciliado correctamente.».
Estados de un movimiento
- Pendiente (amarillo): aún no se ha asociado a nada.
- Conciliado: ya está emparejado con un gasto, una certificación o una factura, según el caso.
Los movimientos conciliados dejan de aparecer en la columna izquierda. Si necesitas revisarlos, búscalos en la vista de movimientos cerrados.
Notas y limitaciones
- La conciliación es manual o asistida: la app te ofrece sugerencias pero la decisión final es tuya. Eso permite cazar casos en los que un único movimiento bancario corresponde a varios gastos pequeños o viceversa.
- Antes de empezar a conciliar, conviene tener los gastos aprobados y las certificaciones de subcontratas marcadas como pagadas: así aparecen como candidatas en las sugerencias.
- La conciliación no se puede deshacer de forma sencilla desde la UI: revisa cada match antes de confirmar.
[!NOTE] Este módulo está en desarrollo activo. La lógica de sugerencias automáticas y los flujos de deshacer pueden evolucionar en próximas versiones.